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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/21 淨值：9.5176 日期：2026/10/20 淨值：9.5211 日期：2026/10/19 淨值：9.5401 日期：2026/10/16 淨值：9.5435 日期：2026/10/15 淨值：9.5364 日期：2026/10/14 淨值：9.52 日期：2026/10/13 淨值：9.5212 日期：2026/10/12 淨值：9.5105 日期：2026/10/8 淨值：9.4941 日期：2026/10/7 淨值：9.5033 日期：2026/10/6 淨值：9.5514 日期：2026/10/5 淨值：9.5528 日期：2026/10/2 淨值：9.5534 日期：2026/10/1 淨值：9.5423 日期：2026/9/30 淨值：9.5625 日期：2026/9/29 淨值：9.5602 日期：2026/9/24 淨值：9.6258 日期：2026/9/23 淨值：9.6836 日期：2026/9/22 淨值：9.6935 日期：2026/9/21 淨值：9.691 日期：2026/9/18 淨值：9.6863 日期：2026/9/17 淨值：9.6794 日期：2026/9/16 淨值：9.6688 日期：2026/9/15 淨值：9.6638 日期：2026/9/14 淨值：9.687 日期：2026/9/11 淨值：9.6883 日期：2026/9/10 淨值：9.7272 日期：2026/9/9 淨值：9.7484 日期：2026/9/8 淨值：9.7608 日期：2026/9/4 淨值：9.828 日期：2026/9/3 淨值：9.822 日期：2026/9/2 淨值：9.8156 日期：2026/9/1 淨值：9.8236 日期：2026/8/31 淨值：9.8415 日期：2026/8/28 淨值：9.8499 日期：2026/8/27 淨值：9.8615 日期：2026/8/26 淨值：9.8633 日期：2026/8/25 淨值：9.85 日期：2026/8/24 淨值：9.8427 日期：2026/8/21 淨值：9.839 日期：2026/8/20 淨值：9.8549 日期：2026/8/19 淨值：9.8488 日期：2026/8/18 淨值：9.8433 日期：2026/8/17 淨值：9.8647 日期：2026/8/14 淨值：9.8703 日期：2026/8/13 淨值：9.866 日期：2026/8/12 淨值：9.8544 日期：2026/8/11 淨值：9.8523 日期：2026/8/10 淨值：9.8745 日期：2026/8/7 淨值：9.866 日期：2026/8/6 淨值：9.9333 日期：2026/8/5 淨值：9.9425 日期：2026/8/4 淨值：9.9148 日期：2026/8/3 淨值：9.9001 日期：2026/7/31 淨值：9.9005 日期：2026/7/30 淨值：9.8851 日期：2026/7/29 淨值：9.9128 日期：2026/7/28 淨值：9.9126 日期：2026/7/27 淨值：9.9025
日期淨值
2026/10/219.5176
2026/10/209.5211
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2026/09/299.5602
2026/09/249.6258
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2026/09/189.6863
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2026/09/049.8280
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2026/09/029.8156
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2026/08/289.8499
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2026/08/259.8500
2026/08/249.8427
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日期淨值
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2026/08/109.8745
2026/08/079.8660
2026/08/069.9333
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2026/08/049.9148
2026/08/039.9001
2026/07/319.9005
2026/07/309.8851
2026/07/299.9128
2026/07/289.9126
2026/07/279.9025
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