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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/23 淨值：9.6836 日期：2026/9/22 淨值：9.6935 日期：2026/9/21 淨值：9.691 日期：2026/9/18 淨值：9.6863 日期：2026/9/17 淨值：9.6794 日期：2026/9/16 淨值：9.6688 日期：2026/9/15 淨值：9.6638 日期：2026/9/14 淨值：9.687 日期：2026/9/11 淨值：9.6883 日期：2026/9/10 淨值：9.7272 日期：2026/9/9 淨值：9.7484 日期：2026/9/8 淨值：9.7608 日期：2026/9/4 淨值：9.828 日期：2026/9/3 淨值：9.822 日期：2026/9/2 淨值：9.8156 日期：2026/9/1 淨值：9.8236 日期：2026/8/31 淨值：9.8415 日期：2026/8/28 淨值：9.8499 日期：2026/8/27 淨值：9.8615 日期：2026/8/26 淨值：9.8633 日期：2026/8/25 淨值：9.85 日期：2026/8/24 淨值：9.8427 日期：2026/8/21 淨值：9.839 日期：2026/8/20 淨值：9.8549 日期：2026/8/19 淨值：9.8488 日期：2026/8/18 淨值：9.8433 日期：2026/8/17 淨值：9.8647 日期：2026/8/14 淨值：9.8703 日期：2026/8/13 淨值：9.866 日期：2026/8/12 淨值：9.8544 日期：2026/8/11 淨值：9.8523 日期：2026/8/10 淨值：9.8745 日期：2026/8/7 淨值：9.866 日期：2026/8/6 淨值：9.9333 日期：2026/8/5 淨值：9.9425 日期：2026/8/4 淨值：9.9148 日期：2026/8/3 淨值：9.9001 日期：2026/7/31 淨值：9.9005 日期：2026/7/30 淨值：9.8851 日期：2026/7/29 淨值：9.9128 日期：2026/7/28 淨值：9.9126 日期：2026/7/27 淨值：9.9025 日期：2026/7/24 淨值：9.8885 日期：2026/7/23 淨值：9.9045 日期：2026/7/22 淨值：9.9194 日期：2026/7/21 淨值：9.9353 日期：2026/7/20 淨值：9.9471 日期：2026/7/17 淨值：9.9586 日期：2026/7/16 淨值：9.9483 日期：2026/7/15 淨值：9.9375 日期：2026/7/14 淨值：9.9316 日期：2026/7/13 淨值：9.9424 日期：2026/7/9 淨值：9.9558 日期：2026/7/8 淨值：9.9658 日期：2026/7/7 淨值：10.04 日期：2026/7/6 淨值：10.0536 日期：2026/7/2 淨值：10.0359 日期：2026/7/1 淨值：10.041 日期：2026/6/30 淨值：10.0646 日期：2026/6/29 淨值：10.0642 日期：2026/6/26 淨值：10.0672
日期淨值
2026/09/239.6836
2026/09/229.6935
2026/09/219.6910
2026/09/189.6863
2026/09/179.6794
2026/09/169.6688
2026/09/159.6638
2026/09/149.6870
2026/09/119.6883
2026/09/109.7272
2026/09/099.7484
2026/09/089.7608
2026/09/049.8280
2026/09/039.8220
2026/09/029.8156
2026/09/019.8236
2026/08/319.8415
2026/08/289.8499
2026/08/279.8615
2026/08/269.8633
2026/08/259.8500
日期淨值
2026/08/249.8427
2026/08/219.8390
2026/08/209.8549
2026/08/199.8488
2026/08/189.8433
2026/08/179.8647
2026/08/149.8703
2026/08/139.8660
2026/08/129.8544
2026/08/119.8523
2026/08/109.8745
2026/08/079.8660
2026/08/069.9333
2026/08/059.9425
2026/08/049.9148
2026/08/039.9001
2026/07/319.9005
2026/07/309.8851
2026/07/299.9128
2026/07/289.9126
2026/07/279.9025
日期淨值
2026/07/249.8885
2026/07/239.9045
2026/07/229.9194
2026/07/219.9353
2026/07/209.9471
2026/07/179.9586
2026/07/169.9483
2026/07/159.9375
2026/07/149.9316
2026/07/139.9424
2026/07/099.9558
2026/07/089.9658
2026/07/0710.0400
2026/07/0610.0536
2026/07/0210.0359
2026/07/0110.0410
2026/06/3010.0646
2026/06/2910.0642
2026/06/2610.0672
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