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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/10 淨值：10.2316 日期：2026/8/7 淨值：10.2203 日期：2026/8/6 淨值：10.3036 日期：2026/8/5 淨值：10.3064 日期：2026/8/4 淨值：10.2737 日期：2026/8/3 淨值：10.2569 日期：2026/7/31 淨值：10.2547 日期：2026/7/30 淨值：10.2368 日期：2026/7/29 淨值：10.2525 日期：2026/7/28 淨值：10.2482 日期：2026/7/27 淨值：10.2408 日期：2026/7/24 淨值：10.2182 日期：2026/7/23 淨值：10.2451 日期：2026/7/22 淨值：10.2528 日期：2026/7/21 淨值：10.272 日期：2026/7/20 淨值：10.2804 日期：2026/7/17 淨值：10.2893 日期：2026/7/16 淨值：10.2826 日期：2026/7/15 淨值：10.2655 日期：2026/7/14 淨值：10.2542 日期：2026/7/13 淨值：10.268 日期：2026/7/9 淨值：10.2731 日期：2026/7/8 淨值：10.278 日期：2026/7/7 淨值：10.3756 日期：2026/7/6 淨值：10.388 日期：2026/7/2 淨值：10.365 日期：2026/7/1 淨值：10.3641 日期：2026/6/30 淨值：10.3886 日期：2026/6/29 淨值：10.387 日期：2026/6/26 淨值：10.387 日期：2026/6/25 淨值：10.3711 日期：2026/6/24 淨值：10.3495 日期：2026/6/23 淨值：10.3429 日期：2026/6/22 淨值：10.3391 日期：2026/6/18 淨值：10.3475 日期：2026/6/17 淨值：10.3527 日期：2026/6/16 淨值：10.3587 日期：2026/6/15 淨值：10.355 日期：2026/6/12 淨值：10.3366 日期：2026/6/11 淨值：10.3022 日期：2026/6/10 淨值：10.2934 日期：2026/6/9 淨值：10.2908 日期：2026/6/8 淨值：10.2768 日期：2026/6/5 淨值：10.313 日期：2026/6/4 淨值：10.3896 日期：2026/6/3 淨值：10.3929 日期：2026/6/2 淨值：10.4047 日期：2026/6/1 淨值：10.3931 日期：2026/5/29 淨值：10.3873 日期：2026/5/28 淨值：9.7636 日期：2026/5/27 淨值：9.9637 日期：2026/5/26 淨值：9.9518 日期：2026/5/22 淨值：10.0212 日期：2026/5/21 淨值：10.0586 日期：2026/5/20 淨值：10.0564 日期：2026/5/19 淨值：10.0952 日期：2026/5/18 淨值：10.1305 日期：2026/5/15 淨值：10.0765 日期：2026/5/14 淨值：10 日期：2026/5/13 淨值：10 日期：2026/5/12 淨值：10 日期：2026/5/11 淨值：10
日期淨值
2026/08/1010.2316
2026/08/0710.2203
2026/08/0610.3036
2026/08/0510.3064
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2026/07/3110.2547
2026/07/3010.2368
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2026/07/2810.2482
2026/07/2710.2408
2026/07/2410.2182
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日期淨值
2026/07/0910.2731
2026/07/0810.2780
2026/07/0710.3756
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2026/06/2910.3870
2026/06/2610.3870
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2026/06/2410.3495
2026/06/2310.3429
2026/06/2210.3391
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2026/06/1710.3527
2026/06/1610.3587
2026/06/1510.3550
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2026/06/0910.2908
日期淨值
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2026/05/1310.0000
2026/05/1210.0000
2026/05/1110.0000
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