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2026/09/23	10.0958
2026/09/22	10.1029
2026/09/21	10.0980
2026/09/18	10.0923
2026/09/17	10.0815
2026/09/16	10.0613
2026/09/15	10.0546
2026/09/14	10.0764
2026/09/11	10.0802
2026/09/10	10.1168
2026/09/09	10.1340
2026/09/08	10.1436
2026/09/04	10.2294
2026/09/03	10.2214
2026/09/02	10.2060
2026/09/01	10.2112
2026/08/31	10.2291
2026/08/28	10.2409
2026/08/27	10.2507
2026/08/26	10.2527
2026/08/25	10.2360

日期	淨值
2026/08/24	10.2249
2026/08/21	10.2195
2026/08/20	10.2316
2026/08/19	10.2153
2026/08/18	10.2096
2026/08/17	10.2318
2026/08/14	10.2365
2026/08/13	10.2317
2026/08/12	10.2149
2026/08/11	10.2085
2026/08/10	10.2316
2026/08/07	10.2203
2026/08/06	10.3036
2026/08/05	10.3064
2026/08/04	10.2737
2026/08/03	10.2569
2026/07/31	10.2547
2026/07/30	10.2368
2026/07/29	10.2525
2026/07/28	10.2482
2026/07/27	10.2408

日期	淨值
2026/07/24	10.2182
2026/07/23	10.2451
2026/07/22	10.2528
2026/07/21	10.2720
2026/07/20	10.2804
2026/07/17	10.2893
2026/07/16	10.2826
2026/07/15	10.2655
2026/07/14	10.2542
2026/07/13	10.2680
2026/07/09	10.2731
2026/07/08	10.2780
2026/07/07	10.3756
2026/07/06	10.3880
2026/07/02	10.3650
2026/07/01	10.3641
2026/06/30	10.3886
2026/06/29	10.3870
2026/06/26	10.3870

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