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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/22 淨值：9.61 日期：2026/9/21 淨值：9.54 日期：2026/9/18 淨值：9.46 日期：2026/9/17 淨值：9.41 日期：2026/9/16 淨值：9.37 日期：2026/9/15 淨值：9.28 日期：2026/9/14 淨值：9.28 日期：2026/9/11 淨值：9.53 日期：2026/9/10 淨值：9.44 日期：2026/9/9 淨值：9.59 日期：2026/9/8 淨值：9.63 日期：2026/9/4 淨值：9.71 日期：2026/9/3 淨值：9.62 日期：2026/9/2 淨值：9.54 日期：2026/8/31 淨值：9.58 日期：2026/8/28 淨值：9.65 日期：2026/8/27 淨值：9.75 日期：2026/8/26 淨值：9.73 日期：2026/8/25 淨值：9.69 日期：2026/8/24 淨值：9.64 日期：2026/8/21 淨值：9.7 日期：2026/8/20 淨值：9.75 日期：2026/8/19 淨值：9.79 日期：2026/8/18 淨值：9.86 日期：2026/8/17 淨值：10.07 日期：2026/8/14 淨值：10.1 日期：2026/8/13 淨值：10.1 日期：2026/8/12 淨值：10.07 日期：2026/8/11 淨值：9.98 日期：2026/8/10 淨值：9.93 日期：2026/8/7 淨值：9.94 日期：2026/8/6 淨值：9.94 日期：2026/8/5 淨值：9.95 日期：2026/8/4 淨值：9.97 日期：2026/8/3 淨值：9.86 日期：2026/7/31 淨值：9.77 日期：2026/7/30 淨值：9.77 日期：2026/7/29 淨值：9.63 日期：2026/7/28 淨值：9.75 日期：2026/7/27 淨值：9.85 日期：2026/7/24 淨值：9.88 日期：2026/7/23 淨值：9.93 日期：2026/7/22 淨值：9.96 日期：2026/7/21 淨值：9.94 日期：2026/7/20 淨值：9.86 日期：2026/7/17 淨值：9.89 日期：2026/7/16 淨值：9.91 日期：2026/7/15 淨值：9.95 日期：2026/7/14 淨值：9.98 日期：2026/7/13 淨值：9.96 日期：2026/7/9 淨值：10.01 日期：2026/7/8 淨值：9.95 日期：2026/7/7 淨值：9.99 日期：2026/7/6 淨值：10.05 日期：2026/7/2 淨值：10 日期：2026/7/1 淨值：10.04 日期：2026/6/30 淨值：10.13 日期：2026/6/29 淨值：10.08 日期：2026/6/26 淨值：10.07 日期：2026/6/25 淨值：10.16 日期：2026/6/24 淨值：10.11 日期：2026/6/23 淨值：10.14
日期淨值
2026/09/229.6100
2026/09/219.5400
2026/09/189.4600
2026/09/179.4100
2026/09/169.3700
2026/09/159.2800
2026/09/149.2800
2026/09/119.5300
2026/09/109.4400
2026/09/099.5900
2026/09/089.6300
2026/09/049.7100
2026/09/039.6200
2026/09/029.5400
2026/08/319.5800
2026/08/289.6500
2026/08/279.7500
2026/08/269.7300
2026/08/259.6900
2026/08/249.6400
2026/08/219.7000
日期淨值
2026/08/209.7500
2026/08/199.7900
2026/08/189.8600
2026/08/1710.0700
2026/08/1410.1000
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2026/08/1210.0700
2026/08/119.9800
2026/08/109.9300
2026/08/079.9400
2026/08/069.9400
2026/08/059.9500
2026/08/049.9700
2026/08/039.8600
2026/07/319.7700
2026/07/309.7700
2026/07/299.6300
2026/07/289.7500
2026/07/279.8500
2026/07/249.8800
2026/07/239.9300
日期淨值
2026/07/229.9600
2026/07/219.9400
2026/07/209.8600
2026/07/179.8900
2026/07/169.9100
2026/07/159.9500
2026/07/149.9800
2026/07/139.9600
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2026/06/3010.1300
2026/06/2910.0800
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2026/06/2510.1600
2026/06/2410.1100
2026/06/2310.1400
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