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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/23 淨值：10.14 日期：2026/6/22 淨值：10.37 日期：2026/6/18 淨值：10.24 日期：2026/6/17 淨值：10.13 日期：2026/6/16 淨值：10.08 日期：2026/6/15 淨值：10.06 日期：2026/6/12 淨值：9.98 日期：2026/6/11 淨值：9.9 日期：2026/6/10 淨值：9.79 日期：2026/6/9 淨值：9.95 日期：2026/6/8 淨值：9.89 日期：2026/6/5 淨值：9.94 日期：2026/6/4 淨值：10.04 日期：2026/6/3 淨值：10.03 日期：2026/6/2 淨值：10.01 日期：2026/6/1 淨值：9.96 日期：2026/5/29 淨值：9.98 日期：2026/5/28 淨值：9.98 日期：2026/5/27 淨值：10.02 日期：2026/5/26 淨值：10.04 日期：2026/5/22 淨值：10.02 日期：2026/5/21 淨值：10.01 日期：2026/5/20 淨值：10.01 日期：2026/5/19 淨值：10.01 日期：2026/5/18 淨值：10
日期淨值
2026/06/2310.1400
2026/06/2210.3700
2026/06/1810.2400
2026/06/1710.1300
2026/06/1610.0800
2026/06/1510.0600
2026/06/129.9800
2026/06/119.9000
2026/06/109.7900
日期淨值
2026/06/099.9500
2026/06/089.8900
2026/06/059.9400
2026/06/0410.0400
2026/06/0310.0300
2026/06/0210.0100
2026/06/019.9600
2026/05/299.9800
2026/05/289.9800
日期淨值
2026/05/2710.0200
2026/05/2610.0400
2026/05/2210.0200
2026/05/2110.0100
2026/05/2010.0100
2026/05/1910.0100
2026/05/1810.0000
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