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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/21 淨值：9.03 日期：2026/10/20 淨值：8.91 日期：2026/10/19 淨值：8.94 日期：2026/10/16 淨值：9 日期：2026/10/15 淨值：9.04 日期：2026/10/14 淨值：9.14 日期：2026/10/13 淨值：9.33 日期：2026/10/12 淨值：9.34 日期：2026/10/8 淨值：9.31 日期：2026/10/7 淨值：9.4 日期：2026/10/6 淨值：9.6 日期：2026/10/5 淨值：9.46 日期：2026/10/2 淨值：9.4 日期：2026/10/1 淨值：9.32 日期：2026/9/30 淨值：9.3 日期：2026/9/29 淨值：9.35 日期：2026/9/24 淨值：9.42 日期：2026/9/23 淨值：9.51 日期：2026/9/22 淨值：9.6 日期：2026/9/21 淨值：9.52 日期：2026/9/18 淨值：9.43 日期：2026/9/17 淨值：9.36 日期：2026/9/16 淨值：9.33 日期：2026/9/15 淨值：9.24 日期：2026/9/14 淨值：9.28 日期：2026/9/11 淨值：9.53 日期：2026/9/10 淨值：9.46 日期：2026/9/9 淨值：9.62 日期：2026/9/8 淨值：9.66 日期：2026/9/4 淨值：9.71 日期：2026/9/3 淨值：9.6 日期：2026/9/2 淨值：9.52 日期：2026/8/31 淨值：9.57 日期：2026/8/28 淨值：9.65 日期：2026/8/27 淨值：9.73 日期：2026/8/26 淨值：9.69 日期：2026/8/25 淨值：9.64 日期：2026/8/24 淨值：9.59 日期：2026/8/21 淨值：9.65 日期：2026/8/20 淨值：9.69 日期：2026/8/19 淨值：9.72 日期：2026/8/18 淨值：9.79 日期：2026/8/17 淨值：10.02 日期：2026/8/14 淨值：10.01 日期：2026/8/13 淨值：9.97 日期：2026/8/12 淨值：9.93 日期：2026/8/11 淨值：9.83 日期：2026/8/10 淨值：9.79 日期：2026/8/7 淨值：9.79 日期：2026/8/6 淨值：9.8 日期：2026/8/5 淨值：9.79 日期：2026/8/4 淨值：9.79 日期：2026/8/3 淨值：9.68 日期：2026/7/31 淨值：9.62 日期：2026/7/30 淨值：9.58 日期：2026/7/29 淨值：9.47 日期：2026/7/28 淨值：9.58 日期：2026/7/27 淨值：9.69
日期淨值
2026/10/219.0300
2026/10/208.9100
2026/10/198.9400
2026/10/169.0000
2026/10/159.0400
2026/10/149.1400
2026/10/139.3300
2026/10/129.3400
2026/10/089.3100
2026/10/079.4000
2026/10/069.6000
2026/10/059.4600
2026/10/029.4000
2026/10/019.3200
2026/09/309.3000
2026/09/299.3500
2026/09/249.4200
2026/09/239.5100
2026/09/229.6000
2026/09/219.5200
日期淨值
2026/09/189.4300
2026/09/179.3600
2026/09/169.3300
2026/09/159.2400
2026/09/149.2800
2026/09/119.5300
2026/09/109.4600
2026/09/099.6200
2026/09/089.6600
2026/09/049.7100
2026/09/039.6000
2026/09/029.5200
2026/08/319.5700
2026/08/289.6500
2026/08/279.7300
2026/08/269.6900
2026/08/259.6400
2026/08/249.5900
2026/08/219.6500
2026/08/209.6900
日期淨值
2026/08/199.7200
2026/08/189.7900
2026/08/1710.0200
2026/08/1410.0100
2026/08/139.9700
2026/08/129.9300
2026/08/119.8300
2026/08/109.7900
2026/08/079.7900
2026/08/069.8000
2026/08/059.7900
2026/08/049.7900
2026/08/039.6800
2026/07/319.6200
2026/07/309.5800
2026/07/299.4700
2026/07/289.5800
2026/07/279.6900
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