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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/2
淨值:10.08 日期:2026/7/1
淨值:10.21 日期:2026/6/30
淨值:10.29 日期:2026/6/29
淨值:10.21 日期:2026/6/26
淨值:10.18 日期:2026/6/25
淨值:10.29 日期:2026/6/24
淨值:10.25 日期:2026/6/23
淨值:10.29 日期:2026/6/22
淨值:10.54 日期:2026/6/18
淨值:10.37 日期:2026/6/17
淨值:10.22 日期:2026/6/16
淨值:10.18 日期:2026/6/15
淨值:10.14 日期:2026/6/12
淨值:10.05 日期:2026/6/11
淨值:9.99 日期:2026/6/10
淨值:9.87 日期:2026/6/9
淨值:10.02 日期:2026/6/8
淨值:9.97 日期:2026/6/5
淨值:10.03 日期:2026/6/4
淨值:10.13 日期:2026/6/3
淨值:10.12 日期:2026/6/2
淨值:10.1 日期:2026/6/1
淨值:10.04 日期:2026/5/29
淨值:10.05 日期:2026/5/28
淨值:10.05 日期:2026/5/27
淨值:10.09 日期:2026/5/26
淨值:10.09 日期:2026/5/22
淨值:10.03 日期:2026/5/21
淨值:10.01 日期:2026/5/20
淨值:9.98 日期:2026/5/19
淨值:9.99 日期:2026/5/18
淨值:10
日期淨值
2026/07/0210.0800
2026/07/0110.2100
2026/06/3010.2900
2026/06/2910.2100
2026/06/2610.1800
2026/06/2510.2900
2026/06/2410.2500
2026/06/2310.2900
2026/06/2210.5400
2026/06/1810.3700
2026/06/1710.2200
日期淨值
2026/06/1610.1800
2026/06/1510.1400
2026/06/1210.0500
2026/06/119.9900
2026/06/109.8700
2026/06/0910.0200
2026/06/089.9700
2026/06/0510.0300
2026/06/0410.1300
2026/06/0310.1200
2026/06/0210.1000
日期淨值
2026/06/0110.0400
2026/05/2910.0500
2026/05/2810.0500
2026/05/2710.0900
2026/05/2610.0900
2026/05/2210.0300
2026/05/2110.0100
2026/05/209.9800
2026/05/199.9900
2026/05/1810.0000
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