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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/309.3200
合庫台灣高科技基金 2025/04/3017.5300
合庫台灣基金A類型 2025/04/3021.8300
合庫貨幣市場基金 2025/04/3010.6085
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/2910.2800
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/2910.2800
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/2910.2800
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/299.9900
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/299.9900
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/299.9900
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/299.1600
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/299.1700
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/299.1700
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/299.1400
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/299.1500
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/299.0900
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/299.0900
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/299.1000
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/04/299.6800
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/04/299.6700
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/04/299.9500
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/04/299.4500
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/04/299.4600
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/04/299.7400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.1700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/04/2911.9500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/2910.0600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/04/2911.5200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.5200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/04/2911.6400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/2910.3000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/04/2911.6200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/2910.0100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/04/2911.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/2910.0100
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/04/2912.2400
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.8700
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/04/2910.8500
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.5200
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/04/2910.7400
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/2911.3500
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/2911.3700
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/04/2911.9900
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/04/2911.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/04/2910.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.8700
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/04/2910.7900
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.7900
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.7900
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/04/299.3600
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.3600
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/04/299.6000
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.7500
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.7500
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/04/299.0300
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.7391
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.8641
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/04/298.4600
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/04/299.0900
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.2500
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.1600
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/04/299.2435
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/04/2910.0777
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/04/299.5315
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/04/2910.6811
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/04/299.2732
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/04/2910.0321
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/04/299.4932
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/04/2910.6100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/296.8900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/04/299.9000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.0400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.0300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/04/299.5900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/297.6700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/04/299.9700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/297.9200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/04/299.3800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.2700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.2800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/04/299.5400
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.7591
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/04/2912.9578
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.5463
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/04/2911.1380
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.5076
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/04/2911.1650
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.4435
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/04/2910.6788
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.6055
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/04/2910.5079
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.5212
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/2914.1127
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.8013
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/2911.2607
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.3697
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/2911.3137
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.8641
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/2910.6521
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/04/299.3259
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/2912.1982
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/298.8345
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/2910.2586
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/298.5194
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/2910.3082
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/298.9122
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/299.9100
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/299.5117
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/2911.0541
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/04/2914.8400
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/04/2915.6200
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/297.7300
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/04/2911.8000
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/297.7400
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/04/2913.0200
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/298.0400
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/04/2912.2900
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/294.2941
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/298.7640
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/04/295.4697
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/04/2911.7503
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/297.1526
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/297.3045
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/04/2914.7526
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/296.1587
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/04/2913.0372
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/294.5231
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/299.4114
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/296.4232
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/2914.1134
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/297.7753
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/04/2912.4987
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/04/295.3773
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/04/298.5266
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/04/296.2991
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/04/2912.0573
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/287.4013
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/2812.0173
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/287.5925
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/289.5216
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/287.2279
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/289.5701
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/287.5139
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/289.4206
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/04/288.0062
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/04/2810.0327
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
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