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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1217.6300
合庫台灣高科技基金 2025/12/1235.3800
合庫台灣基金A類型 2025/12/1243.4600
合庫貨幣市場基金 2025/12/1210.7025
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1110.0385
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1110.4437
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1110.4452
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/119.9973
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/119.9965
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/119.9973
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1110.1730
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1110.1729
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1110.1728
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1111.5700
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1111.6300
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1112.0400
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1110.9000
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1110.9000
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1111.2900
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1111.6900
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1111.7400
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1112.2000
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1111.3500
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1111.8200
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1111.0300
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/1111.0300
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1111.4200
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/12/1111.3900
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/12/1111.3800
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/12/1112.1300
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/12/1110.7400
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/12/1110.7400
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/12/1111.4300
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1110.1800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/12/1114.3400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1111.2700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/12/1113.4600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1110.1800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/12/1113.2000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1111.1200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/12/1113.0600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1110.9300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/12/1112.6500
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1110.7100
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/12/1114.0300
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1110.5300
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1110.5500
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/12/1112.1100
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.8300
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/12/1111.6900
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1111.9100
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/1111.9400
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/12/1112.9800
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/12/1111.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/12/1110.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.9600
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/12/1112.9100
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.9800
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.9600
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/12/1110.8800
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.0500
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/12/1110.8200
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.5700
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.5800
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/12/1110.0800
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.5725
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.5944
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/12/1112.4100
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/12/1112.9600
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.1500
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.9100
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/12/1110.4847
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/12/1111.7911
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/12/1110.5489
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/12/1112.1810
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/12/1110.1512
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/12/1111.3281
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/12/1110.2041
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/12/1111.6735
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/117.6800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/12/1111.7500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.0300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.0100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/12/1111.2700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/12/1111.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.5400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/12/1110.5900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.8200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.8300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/12/1110.6500
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.7323
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/12/1113.7547
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.4016
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/12/1111.5413
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.2751
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/12/1111.3676
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.3962
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/12/1111.1436
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.3700
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/12/1110.7424
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.0306
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1114.7219
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.0564
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1111.5946
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.4570
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1111.4302
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/12/119.0162
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1110.8548
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/12/118.8439
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1111.5674
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/12/118.9259
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/12/1110.5890
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/12/118.4062
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/12/1110.4441
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/12/118.9995
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/12/1110.1426
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/12/118.8304
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/12/1110.4659
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/12/1121.8200
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/12/1122.2700
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/117.6400
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/12/1112.3200
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/117.4700
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/12/1113.1900
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/117.8100
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/12/1112.6400
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/114.6184
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/119.8660
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/12/115.9407
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/12/1112.1402
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/117.1379
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/117.1218
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/12/1115.0797
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/115.9224
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/12/1113.3213
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/114.7380
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1110.3305
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/117.6654
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/1117.4765
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/117.9121
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/12/1113.1686
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/12/115.8575
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/12/119.4152
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/12/116.2286
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/12/1112.2858
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
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