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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：9.5544 日期：2025/6/27 淨值：9.5772 日期：2025/6/26 淨值：9.5744 日期：2025/6/25 淨值：9.5718 日期：2025/6/24 淨值：9.5668 日期：2025/6/23 淨值：9.566 日期：2025/6/20 淨值：9.567 日期：2025/6/18 淨值：9.5722 日期：2025/6/17 淨值：9.568 日期：2025/6/16 淨值：9.5669 日期：2025/6/13 淨值：9.5643 日期：2025/6/12 淨值：9.5597 日期：2025/6/11 淨值：9.5567 日期：2025/6/10 淨值：9.5549 日期：2025/6/9 淨值：9.5525 日期：2025/6/6 淨值：9.5523 日期：2025/6/5 淨值：9.5487 日期：2025/6/4 淨值：9.5545 日期：2025/6/3 淨值：9.5536 日期：2025/6/2 淨值：9.5607 日期：2025/5/29 淨值：9.5484 日期：2025/5/28 淨值：9.5512 日期：2025/5/27 淨值：9.5498 日期：2025/5/23 淨值：9.5453 日期：2025/5/22 淨值：9.5501 日期：2025/5/21 淨值：9.5515 日期：2025/5/20 淨值：9.5559 日期：2025/5/19 淨值：9.5519 日期：2025/5/16 淨值：9.5491 日期：2025/5/15 淨值：9.5478 日期：2025/5/14 淨值：9.5481 日期：2025/5/13 淨值：9.5466 日期：2025/5/12 淨值：9.5459 日期：2025/5/9 淨值：9.555 日期：2025/5/8 淨值：9.5568 日期：2025/5/7 淨值：9.5519 日期：2025/5/6 淨值：9.5474 日期：2025/5/5 淨值：9.544 日期：2025/5/2 淨值：9.5524 日期：2025/4/30 淨值：9.5602 日期：2025/4/29 淨值：9.5614 日期：2025/4/28 淨值：9.5701 日期：2025/4/25 淨值：9.5646 日期：2025/4/24 淨值：9.5629 日期：2025/4/23 淨值：9.5624 日期：2025/4/22 淨值：9.5665 日期：2025/4/21 淨值：9.5632 日期：2025/4/17 淨值：9.5627 日期：2025/4/16 淨值：9.5598 日期：2025/4/15 淨值：9.5621 日期：2025/4/14 淨值：9.5582 日期：2025/4/11 淨值：9.5468 日期：2025/4/10 淨值：9.551 日期：2025/4/9 淨值：9.5619 日期：2025/4/8 淨值：9.5625 日期：2025/4/7 淨值：9.5496 日期：2025/4/2 淨值：9.5449 日期：2025/4/1 淨值：9.543
日期淨值
2025/06/309.5544
2025/06/279.5772
2025/06/269.5744
2025/06/259.5718
2025/06/249.5668
2025/06/239.5660
2025/06/209.5670
2025/06/189.5722
2025/06/179.5680
2025/06/169.5669
2025/06/139.5643
2025/06/129.5597
2025/06/119.5567
2025/06/109.5549
2025/06/099.5525
2025/06/069.5523
2025/06/059.5487
2025/06/049.5545
2025/06/039.5536
2025/06/029.5607
日期淨值
2025/05/299.5484
2025/05/289.5512
2025/05/279.5498
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日期淨值
2025/04/299.5614
2025/04/289.5701
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2025/04/079.5496
2025/04/029.5449
2025/04/019.5430
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